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荣华实业2007年第三季度报告


作者:    从事金融练习网站
CNETNews.com.cn
2007-10-16 14:05:47
关键词:逃跑指责融资练习

包装代码:600311股烟蒂:荣信产业

新疆成晕轮产业使加入使加入有限公司2007年第三使驻扎传闻

1个要紧立刻的

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、优级管理人员以誓言约束书信C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的境况或杰出的忽略,满意的的可靠性、个人和协同指责的精密和原封不动的性。

董事会列席董事会汇合点。。

本公司第三使驻扎财务传闻不审计。

公司管理人bet36体育在线,刘秀春,会计职业掌管,赵艳,会计职业掌管:在本传闻中以誓言约束财务传闻的可靠性、原封不动的。

2大公司简介

首要会计职业录音和财务指标

钱币:人民币

这份传闻的决赛比力

本传闻的煞尾 去岁完整的 年度终端增减

(%)

资产租费(元) 4,200,650,367.57 4,101,153,745.67 2.43

合股合法权利(除非小半合股合法权利) 2,249,135,920.17 2,051,340,098.19 9.64

每股净资产(元) 2.597 2.369 9.62

从年终到传闻终端 头年同期性增减

(1-9月) (%)

经纪练习产生的净资产流动(元) 273,943,652 15,248.89

每股经纪练习产生的净资产流动

0.32 15,248.89

(元)

传闻期 从年终到传闻终端 这份传闻比上一年多。

(7-9月) (1-9月) 同期性添加或增加

净赚(元) 165,979,306.01 278,390,154.58 236.17

根本每股进项(元) 0.192 0.321 236.17

结论非惯常利弊得失后每股根本进项

– 0.311 –

(元)

增长一百

净资产进项率(%) 7.38 12.38

分点

结论非惯常利弊得失后的净资产进项率 增长一百

7.31 11.97

(%) 分点

从年终到传闻期终极算术

非惯常利弊得失为设计情节 (1-9月)

(元)

非逃跑性产利弊得失倾向 962,

对现在利弊得失的内阁按定量供应,但它与公司的事情呼吸相通。,理性民族团结

5,548,

内阁按定量供应的基准定额或定量享用

债重组与盈余 14,

除前述的费外的营业费净数 3,110,

所得税造成 -360,

商量 9,276,492.94

2.2传闻终端合股总人数及流行音乐十大畅销唱片无穷售影响传送股合股持股表

单位:股

传闻终端合股总额(户) 47,948

无穷售影响下传送股前十大合股

在学期完整的时停止无穷推销术

合股姓名(全名) 产生

传送量

上海授予询使加入有限公司 39,958,970 人民币合法权利股

工行-诺曼包装授予

22,838,807 人民币合法权利股

资基金

新疆授予开展(分类)有限指责公司

20,300,000 人民币合法权利股

工商银行-诺安面值增长股

11,512,633 人民币合法权利股

票包装授予基金

农业银行-波金战术生长股

9,549,310 人民币合法权利股

融通票据型包装授予基金

托里县坚韧不拔资源开拓公司 6,500,000 人民币合法权利股

奇纳健康的管保(分类)使加入有限公司

5,906,885 人民币合法权利股

名人-自有资产

奇纳达到银行——华孚公司的竞赛最优化

5,772,589 人民币合法权利股

混合型包装授予基金

奇纳银行——沃伯格兴业银行优级生长股

5,000,000 人民币合法权利股

融通票据型包装授予基金

现在称Beijing中钓到工程技术开拓公司 4,048,400 人民币合法权利股

经国务院国有资产人的监督管理佣钱“国资产权[2007]818号”公文赞成,新疆维吾尔自治区技术改造授予公司将其赞本钱公司的万股使加入无偿划转给新疆授予开展(分类)有限指责公司,使加入过户签到手续已于2007年9月14日在奇纳包装签到结算有限指责公司上海分行传导完整的。

3件主项

公司首要会计职业日记规划、财务指标实在性多样化的事实及理由

声请不适用于

1、公司资产大幅变化的事实及理由: 单位:元

变化地域

规划 终端权衡 年终权衡 变化理由

(%)

切成特定尺寸的木材、化学工程建材、商品贸易推销术

应收账户荣誉 376,083,896.33 229,873,667.08 63.60

收益的明显添加原因了应收账户荣誉的添加。

逻辑学园区开展的美林花草资源开拓区

预付货款基金 150,738,810.74 80,440,452.52 87.39

预付货款款添加

拿走新疆广厦现实性市网状物有限指责公司

应收账户分派金 0 212,716, -100

公司已分派分派金。

联合通讯社逻辑学园区开拓的新乘积美林花

存货 253,748,104.87 164,277,791.64 54.46

源商住区,添加股的库存

收买新疆成晕轮液公司的分店

亲善 77,545,374.27 1,032,549.81 7,410.09 加油有限指责公司小半合股

%的股权

应交税务费 103,355,432.65 35,484,892.37 197 我公司一切贸易都是鉴于收益和的空白的添加而造成的。

税务费大幅添加

我公司及我公司在新疆广汇的重大利益分店

周旋分派金 16,806,050.99 9,014,733 86.43 LNG有限指责公司当年

的空白分派原因周旋分派金添加。。

一年内慎重拟定

55,714,426.38 163,312,470.95 -65.88 复发一年内慎重拟定短期专款

非逃跑指责

收买新疆成晕轮液公司的分店

小半合股合法权利 33,939,956.47 305,403,487.95 -88.89 加油有限指责公司小半合股

小合股的一切权增加了合法权利

2、公司的空白大幅变化的事实及理由: 单位:元

现期算术 同时间 变化地域

规划 变化理由

(7-9月) (7-9月) (%)

1、增大海内现实性市场全部开展程度

营业的空白 193,556,989.47 57,887,505.03 234.37

datum的复数涨价的造成,朕公司的石头

周转税及齿顶

20,750,835.20 10,678,536.09 94.32 材、化学工程建材、商品贸易珍藏

登记和的空白都非常增大了。;

属于总公司

165,979,306.01 49,374,005.85 236.17 2、公司新开拓的美林花草资源

净赚

业务和在住宅区已地区推销给海外的推销术。,使

进项和的空白大地域增大。;

所得税和所得税用 44,460,395.96 5,221,692.87 756

3、添加收益和净赚,引向大众

的空白租费 194,195,877.89 59,586,838.19 225.9 左右机关的税务费非常增大了。。

收买公司重大利益分店新疆广汇

液加油有限指责公司小半合股

小半合分派金弊得失 -16,243,824.08 4,991,139.47 -425.45

小半合股合法权利亏损

营业外收益 1,013,875.29 2,673,847.62 -62.08 与此同时添加的害处

3、公司资产流动表实在性多样化的事实及理由: 单位:元

从年终到传闻期 从年终到传闻

变化地域

规划 终极算术 结巴地说出终极算术 变化理由

(%)

(1-9月) (1-9月)

经纪练习产生 推销术乘积、用现钞添加工役制供应。

273,943,652 1,784,777.80 15,248.89

的资产流动净数 加

新疆广汇冷凝加油有限指责的获益

授予练习产生

-143,421,561.06 120,242,428.47 -219.28 公司一%股权,引资

的资产流动净数

添加现钞还债。

筹资练习产生 因为现在融资练习的现钞流入

-102,228,639.41 12,607,604.52 -910.85

的资产流动净数 增加净资产流动增加。

杰出的事件的辨析、解说及造成与运动

声请不适用于

经公司2007年最早的暂时合股大会照顾经过,公司拟发行非地下拓行不超越30张。,000万股股,募集资产租费不超越250,人民币000万元,募集资产拟用于后面的规划:(1)与重大利益合股”新疆广汇产业授予(分类)有限指责公司”协同授予达到年产120万吨原醇/80万吨二甲醚(煤基)规划,筹集资产20亿元;(2)银行投资还债,募集资产不超越5亿元。奇纳包装人的监督管理佣钱已于2007年5月29日受权本公司非地下拓行股材料,7月9日,公司解除了《向前反省和反应的使充满》。,朕公司在7月19日作出了回应。。眼前,非地下拓行的成绩在受到CHI的审察。。

公司、合股和实践把持人无怨接受的执行境况

声请不适用于

新疆广汇产业授予(分类)使加入有限公司特殊无怨接受:自股权分置改革方案完成之日起三十六月内不经过包装市所挂牌市推销所持原非传送股使加入;

非传送股合股厕股权分置的无怨接受:从改革方案完成之日起,一打的月内不得让或让;结果是的非传送股合股持股刮治术超越百分之五,前款规则终止后,经过包装市所推销原始非传送股,在公司推销术的使加入总额刮治术不得为,二十四个一组之物月内不超越百分之小生意。

在本传闻期内不违背关心无怨接受。

预测年终至下一传闻期终端的累计净赚可能性为盈余或许与头年同期性相形产生大地域变化的警示及理由阐明

声请不适用于

因公司“广汇美居逻辑学园”三期工程所开拓的“美林花源”一个住宅区已地区结束的并完成推销术,以及,发挥海内现实性开拓重要性,公司切成特定尺寸的木材、化学工程建材、商品贸易在非常得到了上进。,公司财务处初步计算,据估计,公司的年净赚将增长更多。。

另外要紧成绩有待阐明

1家公司赞成另外股票上市的公司股

声请不适用于

2家事业赞成非上市从事金融练习事业、股票上市的公司股权

声请不适用于

初始授予算术 终极会计账簿面值

遵守女朋友名 库存合计(库存) 分享公司使加入

(元) (元)

乌鲁木齐市业务银行 80,000,000 80,000,000 10.26 80,000,000

小计 80,000,000 80,000,000 - 80,000,000

新疆成晕轮产业使加入使加入有限公司

法定代劳人:bet36体育在线

2007年10月16日

4齿顶

合资产指责表

2007年09月30日

编制单位:新疆成晕轮产业使加入使加入有限公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不审计

规划 终端权衡 年终权衡

逃跑资产:

钱币资产 254,357,042.58 226,063,591.83

结算存货基金

拆出资产

市性从事金融练习资产

应收账户票据 18,030, 1,098,960.44

应收账户荣誉 376,083,896.33 229,873,667.08

预付货款基金 150,738,810.74 80,440,452.52

应收账户优质的

应收账户再保险金额荣誉

再管保和约预订

应收账户利钱

应收账户分派金 212,716,

另外应收账户款 51,823,535.94 73,135,766.91

价格看涨而买入返售从事金融练习资产

存货 253,748,104.87 164,277,791.64

一年内慎重拟定非逃跑性产

另外逃跑资产

逃跑资产商量 1,104,781,390.46 987,606,854.74

非逃跑性产:

发给借款及垫款

可供推销从事金融练习资产

赞成至慎重拟定授予

俗人应收账户款 2,019,

俗人股权授予 327,410,352.48 317,205,597.66

授予性现实性 1,324,014,708.92 1,372,828,76

固定资产 1,244,438,990.41 1,303,949,619.81

在建工程 43,311,336.52 52,784,392.66

工程物质 4,620,035.45 6,921,593.08

固定资产整理

勤劳率生物质产

油气资产

无形资产 23,563,569.76 17,934,336.80

开拓还债

亲善 77,545,374.27 1,032,549.81

俗人待摊费 1,340,646.89 721,505.11

递延所得税资产 47,604,283.73 40,168,531

另外非逃跑性产

非逃跑性产商量 3,095,868,977.11 3,113,546,890.93

资产一共 4,200,650,367.57 4,101,153,745.67

逃跑指责:

短期专款 714,800, 626,600,

向中央银行专款

堆积堆积

拆入资产

市性从事金融练习指责

周旋票据 51,300, 68,000,

周旋荣誉 297,564,116 212,882,606.36

预收基金 218,724,901.75 183,021,836.16

出售回购从事金融练习资产款

辅助费用和辅助费用

周旋使疲倦薪酬 27,720,559.51 29,054,919.15

应交税务费 103,355,432.65 35,484,892.37

周旋利钱

周旋分派金 16,806,050.99 9,014,733

另外周旋款 127,460,335.52 159,071,595

周旋再保险金额荣誉

管保和约预订

代劳业务包装款

代劳寄销品销售额包装款

一年内慎重拟定非逃跑指责 55,714,426.38 163,312,470.95

另外逃跑指责

逃跑指责商量 1,613,445,820.16 1,486,443,047.47

非逃跑指责:

俗人专款 301,953,128.74 255,657,371.65

周旋公司债券

俗人周旋款

专项周旋款 2,027,030.70 2,030,

估计指责

递延所得税指责 148,513 279,740.41

另外非逃跑指责

非逃跑指责商量 304,128,670.77 257,967,112.06

指责商量 1,917,574,490.93 1,744,410,159.53

一切者合法权利(或合股合法权利):

实践本钱(或常备的) 866,061,245.00 866,061,245.00

本钱公积 95,009,450.12 94,877,626.17

减:库存股

盈余公积 431,106,464.48 422,065,257.75

普通风险预备

未分派的空白 856,958,760.57 668,335,969.27

外汇日记折算权衡

总公司一切者一切权附上 2,249,135,920.17 2,051,340,098.19

小半合股合法权利 33,939,956.47 305,403,487.95

一切者合法权利商量 2,283,075,876.64 2,356,743,586.14

指责租费与一切者合法权利 4,200,650,367.57 4,101,153,745.67

公司法定代劳人:bet36体育在线 管理会计职业工作的管理人:刘秀春 会计职业机构管理人:赵艳

总公司资产指责表

2007年09月30日

编制单位:新疆成晕轮产业使加入使加入有限公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不审计

规划 终端权衡 年终权衡

逃跑资产:

钱币资产 24,942,753.04 2,727,095.44

市性从事金融练习资产

应收账户票据

应收账户荣誉 75,939,186.72 43,704,369.54

预付货款基金 6,644,754.55 7,537,225

应收账户利钱

应收账户分派金 248,591,

另外应收账户款 266,901,419.25 318,890,660.45

存货 37,003,863.80 42,181,587.19

一年内慎重拟定非逃跑性产

另外逃跑资产

逃跑资产商量 411,431,977.36 663,632,921.56

非逃跑性产:

可供推销从事金融练习资产

赞成至慎重拟定授予

俗人应收账户款

俗人股权授予 2,366,428,642.45 2,009,066,011.62

授予性现实性 19,967,376.20 20,366,861.00

固定资产 67,264,944.46 72,967,364.92

在建工程 1,982,637.45 1,832,637.45

工程物质

固定资产整理

勤劳率生物质产

油气资产

无形资产 18,655,177.06 19,033,784.92

开拓还债

亲善

俗人待摊费

递延所得税资产 1,092,973.96 1,026,699.54

另外非逃跑性产

非逃跑性产商量 2,475,391,751.58 2,124,293,359.45

资产一共 2,886,823,728.94 2,787,926,281.01

逃跑指责:

短期专款 441,600, 417,600,

市性从事金融练习指责

周旋票据

周旋荣誉 20,282,373.99 19,228,942

预收基金 10,635,624.85 7,527,998.22

周旋使疲倦薪酬 14,915,011.76 14,487,642.91

应交税务费 13,462,914.33 13,980,959.38

周旋利钱

周旋分派金 13,894,211 8,094,850.07

另外周旋款 192,067,396.02 112,564,787.83

一年内慎重拟定非逃跑指责 10,018,720.00 50,095,496.80

另外逃跑指责

逃跑指责商量 716,876,254.36 643,580,678.33

非逃跑指责:

俗人专款 100,209,720.00 100,190,391.70

周旋公司债券

俗人周旋款

专项周旋款

估计指责

递延所得税指责 67,725.41 0

另外非逃跑指责

非逃跑指责商量 100,277,445.41 100,190,391.70

指责商量 817,153,699.77 743,771,070.03

一切者合法权利(或合股合法权利):

实践本钱(或常备的) 866,061,245.00 866,061,245.00

本钱公积 106,312,399.98 106,312,399.98

减:库存股

盈余公积 240,011,826.86 240,011,826.86

未分派的空白 857,284,557.33 831,769,739.14

企业家合法权利(或合股合法权利) 2,069,670,029.17 2,044,155,210.98

指责与一切者合法权利(或合股合法权利) 2,886,823,728.94 2,787,926,281.01

益)一共

公司法定代劳人:bet36体育在线 管理会计职业工作的管理人:刘秀春 会计职业机构管理人:赵艳

合的空白表

2007年1-9月

编制单位:新疆成晕轮产业使加入使加入有限公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不审计

现期算术 前期算术 从年终到传闻期终极算术 从年终到传闻期

规划

(7-9月) (7-9月) (1-9月) 期终极算术(1-9月)

一、

631,917,094.92 526,046,026.57 1,339,476,488.74 1,638,735,909.22

营业总收益

采用:

631,917,094.92 526,046,026.57 1,339,476,488.74 1,638,735,909.22

营业收益

利钱收益

已赚优质的

佣钱和佣钱

收益

二、事业大会

443,417,094.98 468,158,521.54 1,029,783,896.87 1,435,045,237.16

采用:营业成

371,142,307.62 410,399,732.06 864,294,582.59 1,267,956,987.59

利钱还债

佣钱和佣钱

还债

退保金

净数还债

管保和约抽象派的

存款预订净数

保单额外津贴还债

分优质的

周转税金

20,750,835.20 10,678,536.09 42,697,630.65 30,524,144.24

并加强

推销术费 16,191,364 13,821,210.97 31,966,765.99 36,835,896.19

管理费 19,661,905.60 15,578,696.66 46,238,009.33 43,157,978.55

财务费 15,670,682 17,692,516.02 45,885,834 48,984,224.18

资产减值亏损 -12,170.26 -1,298,922.83 7,586,006.41

加:公允面值

变量收益(伤害)

输掉-

填写清单

授予进项(损

输掉- 5,056,989.53 28,204,754.81 1,144,119.23

填写清单

采用:对句营

事业与合资事业

贸易授予收益率

免除收益

输掉-

填写清单

三、营业的空白

(盈余亏损)

193,556,989.47 57,887,505.03 337,897,346.68 204,834,799

数字使充满

列)

加:营业外收

1,013,875.29 2,673,847.62 14,657,051.85 11,034,197.81

减:外支

374,986.87 974,514.46 5,019,928.58 1,479,390.76

采用:非逃跑

净资勤劳亏损及倾向 -267,304.75 114,708.73

四、的空白租费

(亏损租费为:

194,195,877.89 59,586,838.19 347,534,469.95 214,389,598.34

数字使充满

列)

减:所得税和所得税

44,460,395.96 5,221,692.87 66,200,614.32 18,420,199.09

五、净赚

(净盈余)

149,735,481.93 54,365,145.32 281,333,855.63 195,969,399.25

数字使充满

列)

属于总公司

一切者的净赚 165,979,306.01 49,374,005.85 278,390,154.58 184,695,042.99

小半合分派金弊得失 -16,243,824.08 4,991,139.47 2,943,701.05 11,274,356.26

六、每股收

益:

(1)根本每个

0.192 0.057 0.321 0.213

股进项

(二)弄细全部

股进项

公司法定代劳人:bet36体育在线 管理会计职业工作的管理人:刘秀春 会计职业机构管理人:赵艳

总公司的空白表

2007年1-9月

编制单位:新疆成晕轮产业使加入使加入有限公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不审计

现期算术 前期算术 从年终到传闻期终极算术 从年终到传闻期

规划

(7-9月) (7-9月) (1-9月) 期终极算术(1-9月)

一、营业收益 42,394,876.81 21,253,589.70 66,671,449.75 38,178,430.72

减:营业本钱 11,832,996.35 14,607,961 28,823,720.74 26,623,509.06

周转税及齿顶加 680,602.50 568,703.00 1,016,428.78 672,236.97

推销术费 4,972,070.77 2,456,014.11 6,701,461.99 3,167,284.49

管理费 3,306,547.05 5,597,662.06 8,360,130.50 10,900,926.38

财务费 10,347,384.02 10,976,609 30,555,454.20 27,984,897.36

资产减值亏损 -1,996,996.07 5,233,461.05

加:公允面值变化

静态进项

数字使充满写清单

授予收益(盈余)

以数字使充满 86,335,616.28 47,885,289.41 109,363,314.26 48,380,001.01

列)

采用:对句事业

勤劳与合资事业

授予进项

二、营业的空白

(盈余亏损)“-” 97,590,892.40 34,931,935.24 102,574,563.87 11,976,116.42

号填写清单

加:营业外收益 113,701 3, 3,811,858.70 2,409,277.70

减:外还债 40,637.41 79,099.99 41,514.83 88,859.11

采用:非逃跑性

0.12 877.54

勤劳亏损及倾向

三、的空白租费

(亏损租费为: 97,663,958.40 34,855,835.25 106,344,907.74 14,296,535.01

数字使充满写清单

减:所得税和所得税用 1,450.99 -1,789,639.06

四、净赚(净数)

亏损是- 97,663,958.40 34,855,835.25 106,343,456.75 16,086,174.07

填写清单

公司法定代劳人:bet36体育在线 管理会计职业工作的管理人:刘秀春 会计职业机构管理人:赵艳

合资产流动表

2007年1-9月

编制单位:新疆成晕轮产业使加入使加入有限公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不审计

从年终到传闻期终极算术 头年从年终到传闻期终极算术

规划

(1-9月) (1-9月)

一、经纪练习资产流动:

推销术商品、预备工役制收到的现钞 1,287,400,666.52 1,535,617,508.58

客户存款和贸易存款净增额

从中央银行专款的净添加

向另外从事金融练习机构添加资产净数

原管保和约优质的收到的现钞

收到再管保净现钞

存款和授予净增长

市性从事金融练习资产净增量的倾向

收藏利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净添加

回购事情资产净增额

收到的税务费减轻 8,622,850.61 5,001,897.66

接纳与事情练习互插的另外现钞 36,018,106.75 29,378,848.69

经纪练习现钞流入 1,332,041,623.88 1,569,998,254.93

换得物商品、工役制工资射中靶子现钞 819,966,680.34 1,416,561,434.10

客户借款和垫款净增额

央行净增长与净增长

原管保和约射中靶子现钞结清

结清利钱、佣钱和佣钱的现钞

结清分派金策略

结清给职员和职员的现钞 36,441,735.56 38,628,065.84

结清的各项税务费 94,804,980.29 64,892,014.48

结清与事情练习关心的另外现钞 106,884,576.47 48,131,962.71

营业现钞执行量 1,058,097,972.66 1,568,213,477.13

经纪练习资产流动净数 273,943,652 1,784,777.80

二、授予练习资产流动:

授予回收所得现钞 18,000, 476,947,574.71

授予进项收到的现钞 212,716, -136,377.26

倾向固定资产、无形资产及另外俗人资产 23,851,191.82 1,121,923.62

拿走现钞净数

倾向分店及另外营业单位收到的现钞净

收到与另外授予练习互插的现钞 88,

授予现钞流入 254,567,816.14 478,021,121.07

换得固定资产、无形资产及另外俗人资产 60,266,290.00 76,981,959.82

结清的现钞

授予结清的现钞 337,723,087.20 279,296,

抵押单据借款净增额

分店及另外事情单位结清的现钞净数

结清与授予练习关心的另外现钞 1,500,

授予练习资产流动 397,989,377.20 357,778,692.60

授予练习资产流动净数 -143,421,561.06 120,242,428.47

三、筹资练习产生的资产流动:

授予收到的现钞 267,996,

采用:小半合股附设公司收到的现钞

从借款中通用的现钞 774,800, 649,400,

公司债券发行收到的现钞

收到另外现钞互插现钞 162,849,

资产流动流入 774,800, 1,080,245,899.44

还债债结清的现钞 743,978,382.69 617,736,037.95

分派分派金、的空白现钞或利钱结清 131,324,672.07 70,300,028.13

采用:分店向小半合股结清的股息、利

结清另外现钞互插现钞 1,725,584.65 379,602,228.84

筹资练习现钞执行为设计情节 877,028,639.41 1,067,638,294.92

筹资练习产生的净资产流动 -102,228,639.41 12,607,604.52

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的造成

五、现钞及现钞等价物净添加额 28,293,450.75 134,634,810.79

加:初始现钞和现钞等价物权衡 226,063,591.83 266,256,934.51

六、终端现钞和现钞等价物权衡 254,357,042.58 400,891,745.30

公司法定代劳人:bet36体育在线 管理会计职业工作的管理人:刘秀春 会计职业机构管理人:赵艳

总公司资产流动表

2007年1-9月

编制单位:新疆成晕轮产业使加入使加入有限公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不审计

头年年终至

从年终到传闻期终极算术

规划 传闻结巴地说出终极算术

(1-9月)

(1-9月)

一、经纪练习资产流动:

推销术商品、预备工役制收到的现钞 52,331,986.44 26,745,978

收到的税务费减轻

接纳与事情练习互插的另外现钞 148,448,707.56 763,814

经纪练习现钞流入 200,780,694.00 27,509,786.82

换得物商品、工役制工资射中靶子现钞 14,321,965 55,602,197

结清给职员和职员的现钞 6,136,625.59 5,588,993.89

结清的各项税务费 15,461,347.94 2,910,946.87

结清与事情练习关心的另外现钞 10,292,346 86,544,468.38

营业现钞执行量 46,212,280.04 150,646,600.61

经纪练习资产流动净数 154,568,413.96 -123,136,813.79

二、授予练习资产流动:

授予回收所得现钞 468,832,

授予进项收到的现钞 318,671,758.21 -368,505.26

倾向固定资产、无形资产及另外俗人资产 19,499,426.44 87,800.00

倾向分店及另外营业单位收到的现钞净

收到与另外授予练习互插的现钞

授予现钞流入 338,171,184.65 468,551,797.39

换得固定资产、无形资产及另外俗人资产 6,707,594.35 16,370.00

授予结清的现钞 337,723,087.20 279,296,

分店及另外事情单位结清的现钞净数

结清与授予练习关心的另外现钞

授予练习资产流动 344,430,681.55 279,313,102.78

授予练习资产流动净数 -6,259,496.90 189,238,694.61

三、筹资练习产生的资产流动:

授予收到的现钞

从借款中通用的现钞 411,600, 452,000,

收到另外现钞互插现钞

资产流动流入 411,600, 452,000,

还债债结清的现钞 427,600, 462,600,

分派分派金、的空白现钞或利钱结清 108,367,674.81 45,454,983.74

结清另外现钞互插现钞 1,725,584.65 847,737.02

筹资练习现钞执行为设计情节 537,693,259.46 508,902,720.76

筹资练习产生的净资产流动 -126,093,259.46 -56,902,720.76

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的造成

五、现钞及现钞等价物净添加额 22,215,657.60 9,199,160.06

加:初始现钞和现钞等价物权衡 2,727,095.44 28,051,327.73

六、终端现钞和现钞等价物权衡 24,942,753.04 37,250,487.79

公司法定代劳人:bet36体育在线 管理会计职业工作的管理人:刘秀春 会计职业机构管理人:赵艳


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